Fund ControllerTaken en verantwoordelijkhedenAls Fund Controller ben je samen met collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor de fondsenportefeuille. Je zult dagelijks administratieve- en fiscaal gerelateerde zaken voor deze fondsenportefeuille afhandelen en ben je een aanspreekpunt voor de cliënt.Iets concreter, worden dit jouw werkzaamheden:Fondsadministraties zelfstandig bijwerken;Facturen zelfstandig verwerken;Zelfstandig betalingsvoorstellen voorbereiden;Zelfstandig periodieke rapportages opstellen en communicatie met cliënten;Opstellen en voorbereiden periodieke NAV-statementsCorrecte verwerking van closings, drawdowns en distributions op investeerdersniveau;Correcte verwerking van fair values van portfoliobedrijven;Berekenen van performance fee aan de fondsbeheerders;Assistentie verlenen bij het lanceren van nieuwe fondsen v Read More
Related Posts
Universiteit Leiden zoekt een Lecturer Computational Drug Discovery in Leiden
The Faculty of Science and the Leiden Academic Centre for Drug Research are looking for a:Lecturer Computational Drug DiscoveryDo you want to work on the… BronUniversiteit Leiden zoekt een Lecturer Computational Drug Discovery in Leiden
TieTalent hiring Traineeship Banken (Dutch speaking only) in Rotterdam, South Holland, Netherlands
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. Wat je bij ons gaat doen Vaak denk je er niet bij na, maar elke dag… BronTieTalent hiring Traineeship Banken (Dutch speaking only) in Rotterdam, South Holland, Netherlands
Le Grésivaudan – Communauté de communes sucht Maître-nageur sauveteur (h/f) ou Sauveteur aquatique (h/f) au CNI de Crolles in Haarlem, Nordholland, Niederlande
AccueilRecrutementMaître-nageur sauveteur (h/f) ou Sauveteur aquatique (h/f) au CNI de CrollesMaître-nageur sauveteur (h/f) ou Sauveteur aquatique (h/f) au CNI de CrollesPoste à pourvoir le :… BronLe Grésivaudan – Communauté de communes sucht Maître-nageur sauveteur (h/f) ou Sauveteur aquatique (h/f) au CNI de Crolles in Haarlem, Nordholland, Niederlande