Total Solutions Europe BV zoekt een Fund Controller in Amsterdam

Heb jij kennis van fondsenadministratie & boekhouding & jaarverslagen? En wil je werken bij een hard groeiend ondernemend bedrijf? Reageer!Taken en verantwoordelijkhedenAls Fund Controller ben je samen met collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor de fondsenportefeuille. Je zult dagelijks administratieve- en fiscaal gerelateerde zaken voor deze fondsenportefeuille afhandelen en ben je een aanspreekpunt voor de cliënt.Iets concreter, worden dit jouw werkzaamheden:Fondsadministraties zelfstandig bijwerken;Facturen zelfstandig verwerken;Zelfstandig betalingsvoorstellen voorbereiden;Zelfstandig periodieke rapportages opstellen en communicatie met cliënten;Opstellen en voorbereiden periodieke NAV-statementsCorrecte verwerking van closings, drawdowns en distributions op investeerdersniveau;Correcte verwerking van fair values van portfoliobedrijven  Read More