Norm Finance zoekt een Fund Controller in Amsterdam

Fund ControllerTaken en verantwoordelijkhedenAls Fund Controller ben je samen met collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor de fondsenportefeuille. Je zult dagelijks administratieve- en fiscaal gerelateerde zaken voor deze fondsenportefeuille afhandelen en ben je een aanspreekpunt voor de cliënt.Iets concreter, worden dit jouw werkzaamheden:Fondsadministraties zelfstandig bijwerken;Facturen zelfstandig verwerken;Zelfstandig betalingsvoorstellen voorbereiden;Zelfstandig periodieke rapportages opstellen en communicatie met cliënten;Opstellen en voorbereiden periodieke NAV-statementsCorrecte verwerking van closings, drawdowns en distributions op investeerdersniveau;Correcte verwerking van fair values van portfoliobedrijven;Berekenen van performance fee aan de fondsbeheerders;Assistentie verlenen bij het lanceren van nieuwe fondsen v  Read More