Heb jij kennis van fondsenadministratie & boekhouding & jaarverslagen? En wil je werken bij een hard groeiend ondernemend bedrijf? Reageer!Taken en verantwoordelijkhedenAls Fund Controller ben je samen met collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor de fondsenportefeuille. Je zult dagelijks administratieve- en fiscaal gerelateerde zaken voor deze fondsenportefeuille afhandelen en ben je een aanspreekpunt voor de cliënt.Iets concreter, worden dit jouw werkzaamheden:Fondsadministraties zelfstandig bijwerken;Facturen zelfstandig verwerken;Zelfstandig betalingsvoorstellen voorbereiden;Zelfstandig periodieke rapportages opstellen en communicatie met cliënten;Opstellen en voorbereiden periodieke NAV-statementsCorrecte verwerking van closings, drawdowns en distributions op investeerdersniveau;Correcte verwerking van fair values van portfoliobedrijven Read More
Related Posts
Badenoch + Clark zoekt een Senior Consultant Mobility in Amsterdam
Je bent dol op alle vraagstukken omtrent ‘te land, ter zee en in de lucht’ oftewel transport. Of het nu gaat om een verduurzamingsvraagstuk binnen… BronBadenoch + Clark zoekt een Senior Consultant Mobility in Amsterdam
Jobster hiring Business Architect Informatiebeveiliging – NIS2 ISMS – Jobbird.com in Rotterdam, South Holland, Netherlands
In verband met de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is het voor deze opdracht niet mogelijk om als zzp’er te factureren. Matchd biedt diverse soorten… BronJobster hiring Business Architect Informatiebeveiliging – NIS2 ISMS – Jobbird.com in Rotterdam, South Holland, Netherlands
Jobster zoekt een Administratief medewerker milieu – Jobbird.com in Tilburg
Over het werkVanwege nieuwe en veranderende milieuwetgeving neemt de administratieve druk toe. Daarom zijn we op zoek naar een gestructureerde en nauwkeurige collega die jouw… BronJobster zoekt een Administratief medewerker milieu – Jobbird.com in Tilburg